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  • 索  引 号:00699769X/2018-01106 文       号:
  • 发布机构:汕头市财政局 生成日期:2017-05-16
  • 主题分类:主  题 词:
预算单位银行账户办理流程
  • 2017-05-16 09:51
  • 来源:汕头市财政局
  • 发布机构:汕头市财政局
  • 【字体:
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    一、银行账户的开立、变更(除第二项变更事项外)、保留

    流程图:

    说明:

    1.预算单位在办理本单位银行账户开立、变更、保留时,需向市财政局(收发室)提交申请,申报材料包括:

    1)申请报告,报告中应详细说明本单位的基本情况和申请开立、变更或保留银行账户的理由,包括新开账户的名称、性质、用途、使用范围、开户、变更或保留依据。

    2)申请表格(详见附件1~2)?;阍に愕ノ唬ǘ都耙韵拢┑纳昵氡ǜ?、申请表格及相关证明材料应经一级预算单位审核,审核意见签署在申请表上(附件2)。

    3)相关证明材料,包括银行账户开立、变更或保留依据。

    属于新成立机构的,还应提供机构编制、人事、民政等部门批准成立的文件(复印件加盖公章),法人代表或主要负责人职务任命书和组织机构代码证(复印件加盖公章)。

    属于办理保留银行账户的,还应提供账户最近一期银行对账单(复印件加盖公章)。

    2.市财政局(收发室)进行收文登记后,明确会办业务科室并将申请报告送国库科。

    3.市财政局(分管业务科室)将会办意见提交国库科。

    4.市财政局(国库科)对会办业务科室提交的会办意见进行复核,并提出银行账户办理意见呈报局领导批准后以《汕头市市级预算单位银行账户批复书》批复预算单位。

    5.预算单位在市财政局签发《汕头市市级预算单位银行账户批复书》的30个工作日内,到银行办理有关账户手续。

    6.预算单位在银行办毕账户手续后3个工作日内,填写市财政局统一规定的《汕头市市级预算单位银行账户备案表》,报市财政局(国库科)备案。

    二、银行账户的变更(部分变更事项)、撤销

    流程图:

    说明:

    1.预算单位按规定发生下列变更事项或撤销账户的,直接到开户银行办理变更、撤销手续:

    1)预算单位变更名称,但不改变开户银行及账号的;

    2)预算单位的法定代表人或主要负责人、地址及其他开户资料变更的;

    3)因开户银行原因变更银行账号,但不改变开户银行的;

    4)其他按规定不需报经财政部门审批的变更事项。

    2.预算单位在银行办毕账户手续后3个工作日内,填写市财政局统一规定的《汕头市市级预算单位银行账户备案表》,报市财政局(国库科)备案。

    三、银行账户信息报送

    流程图:

    说明:

    1.非税收入汇缴户资金余额在每月终了后5个工作日内填列《汕头市市级预算单位银行账户信息表》报送市财政局(国库科);

    2.年度终了后,各预算单位应清理本单位所有银行账户,并于每年1月20日前根据上一年度银行账户情况填列《汕头市市级预算单位银行账户信息表》报送市财政局(国库科)。

    四、银行账户办理相关表格:

    汕头市市级预算单位银行账户批复表等

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